השקל צונח מול המטבעות הזרים על רקע הדיווחים האפשריים על תקיפה באיראן: הדולר היציג מוסיף 1.94% ושערו נקבע על 3.571 שקלים. האירו מזנק ב-3.44% לשער של 4.144 שקלים. המסחר בבורסת תל אביב התאפיין בירידות שערים של 2%-3% במדדים המובילים, אך אלו התמתנו לאורך יום המסחר. עם תום המסחר ננעל מדד ת"א-90 בירידה של 2.3% ות"א-125 בירידה של 1.8%. בגזרת המדדים הענפיים, מדד הנדל"ן איבד 2.85%, ת"א נפט וגז ירד 2.6% ומדד הבנקים השיל 2.5%
"מה שאנחנו רואים זה ביטוי די מיידי לרגישות המאד גבוהה והמתיחות הגבוהה בשוק", מסביר רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות. "הסביבה הביטחונית היא אחד הפרמטרים שמשקיעים הכי מהר על השווקים ותיאבון הסיכון כשחלים בהם שינויים מהירים, בין שלטובה או לרעה. רואים את זה גם במטבע הישראלי ולכן זה מתבטא גם בשוק המניות, גם באגרות החוב - ממשלתיות וקונצרניות - ובראש ובראשונה בשוק מטבע החוץ. תמונת הראי היא העלייה במחירי הנפט ביממה האחרונה".
דברים דומים אומר גם מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים: "דיווחים על תקיפה קרובה של ישראל באיראן מובילים לעליית פרמיית הסיכון של ישראל בשווקים, כפי שבא לידי ביטוי בירידה החדה במדדי המניות בישראל, בהיחלשות שער השקל, בעליית התשואות בשוק האג"ח המקומי, בעליית התשואות של מדינת ישראל באגרות החוב הנקובות במט"ח ועוד. עליית פרמיית הסיכון במזרח התיכון משפיעה גם על השווקים הגלובליים, כפי שבא לידי ביטוי בזינוק במחירי הנפט אתמול ובעליית מחירי הזהב".
למרות עוצמת הירידות מנחם מקפיד להרגיע ומזהיר מפניקה: "גם מדד ת"א-125 וגם מדד S&P 500 נמצאים ברמות שיא ויש להם מאיפה לרדת", הוא מסביר. "אז אנשים שיש להם שנאת סיכון גבוהה מעריכים שאפשר לעבור לפוזיציה יותר הגנתית ורואים תחלופה בין נכסים נושאי סיכון לנכסים שנחשבים בטוחים יותר, כמו זהב או אג"ח אמריקני.
"צריך לזכור שיש עוד סבב שיחות בין איראן וארה"ב שאמור להתקיים בשבוע הבא, והשוק מכין את עצמו לאחר שהגיע מנקודת מוצא גבוהה יחסית ויכול להגיב במהירות לשני הכיוונים ויהיה מקום גם לתיקון מהיר גם למה שרואים היום. אסור להסיק מהירידות החדות של היום להמשך. ראינו שירידות חדות יכולות להיות סמן של סנטימנט שאחר כך השתנה. נתוני הבסיס הישראלים עדיין טובים ואז השוק חוזר לעליות".
לפי מנחם, אי אפשר לבודד את השפעת ההתפתחויות הפוליטיות של היממה האחרונה בישראל על השווקים מהשפעת האירועים הביטחוניים: "השווקים שונאים אי ודאות ומעדיפים המשכיות, ולכן מלכתחילה כשראינו התחזקות של השקל והיא יוחסה לדברים פוליטיים, זה מראה אי ודאות. כרגע עוצמת השינויים מראה שהנושא הביטחוני נותן את הטון".
"למרות היחלשות השקל היום והירידות בבורסה, תגובת המשקיעים מתונה ומעידה על חוסן ולא על פאניקה", מסר עמית קלי, מנהל לקוחות פיננסיים בכיר בקבוצת קלי. "אנחנו לא רואים כרגע פדיונות מאסיביים בקרנות ההשתלמות, בתיקים המנוהלים או בחיסכון ארוך הטווח. מוקדם לומר איך הדברים יתפתחו ובהחלט ייתכן שבימים הקרובים נמשיך לראות תנודתיות רבה ואף ירידות בשווקים. עם זאת, נסיון העבר מלמד שביצוע שינויים קיצוניים כשתמונת המצב אינה ברורה לא משתלם בדרך כלל בהסתכלות לטווח ארוך".